UBS "나이키 작년에 세자릿수 올랐지만 더 간다"

글쓴이: alicef  |  등록일: 03.22.2021 14:43:51  |  조회수: 324
나이키가 지난해 세자릿수의 상승세를 기록하는 등 급등했지만 여전히 주가가 더 오를 수 있다고 UBS가 진단했다.

22일 배런스에 따르면 UBS의 분석가인 제이 솔레는 '매수'인 투자등급과 183달러인 목표주가를 재확인했다.

그는 나이키(NKE)의 '예외적인 성장 전망' 부분을 들어 올해 최선호 종목으로도 꼽았다.

나이키의 실적 전망에 투자자들이 깜짝 놀랐을 수도 있지만, 그는 나이키가 예상보다 훨씬 좋은 주당순이익(EPS)을 올렸을 것으로 보고 있다. 그는 또 분기 총마진이 회사의 전분기 실적 전망치를 웃돌았으며 에비타 (EBITDA:법인세 이자 감가상각비 차감 전의 영업 이익)도 과거 10년간의 3분기 에비타보다 60bp가 높았다고 지적했다.

그는 실적 전망에 따르면 이윤이 그다지 견조하지 않을 수도 있지만, "나이키의 3분기 이윤 초과를 견인한 요인은 구조적이며 이제 막 시작됐을 뿐이다"고 주장했다.

게다가, 나이키는 이 분기에 2019년 팬데믹(대유행) 수준보다 거의 3분의 1이나 수익을 증가시켰다는 점을 보여줬다. 이는 그 자체로도 고무적이지만, 많은 유럽 매장들이 폐쇄되고 공급망 문제가 여전하다는 점을 고려할 때 더 인상적인 것으로 풀이됐다.

궁극적으로 솔레는 나이키가 6월에 4분기 실적을 예상보다 먼저 발표할 것으로 전망하면서도 2022회계연도 실적 전망을 보수적으로 제공해 주가에 부정적일 수도 있다고 경고했다.

그는 이는 9월의 실적이 나이키에 큰 촉매제가 될 수 있다는 것을 의미한다고 풀이했다. 나이키가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 영향이 없는 첫 번째 실적 전망 상향 분기가 될 것이라는 이유에서다.

그는 "이는 나이키가 놀랄 만큼 강한 성장을 할 수 있게 해주고 2022년 회계연도의 실적 가이던스를 상향 조정하게 할 것"이라고 주장했다. 그의 연간 주당 이익은 4.25달러로 시장 컨센서스보다 9% 높다.

출처 : 연합인포맥스(http://news.einfomax.co.kr)
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